黄金周二大跌近15美元,创四个交易日最低。美国消费者信心、房价数据超预期、贵金属普遍下滑持续打击金价。
国际现货黄金周一开盘后随即跌破1130/盎司水平并震荡走低,并于欧市盘尾刷新日内低点至1123.95美元/盎司。美市盘初出现反弹一度回到1130美元上方,并刷新日内高点1134.40美元/盎司,美市盘尾再次回落,最终收于1127.00美元/盎司。
日内公布的美国9月消费者信心意外攀升,7月大城市房价持续增长,表明美国经济复苏势头良好。此外,近日美联储官员的讲话令加息预期升温,在升息预期的打压下,全球股市下行带来的避险需求被抵消。
其他贵金属方面普跌也拖累了金价。德国大众汽车丑闻的进一步发酵,现货铂金亦扩大跌幅逾1%,并刷新894.00美元/盎司的2009年1月来低位。现货钯金下跌近1%,最低触及635.00美元/盎司。
截止周二,全球最大黄金ETF SPDR GOLD Trust保持持仓不变,持有684.14吨黄金。
GoldForecaster的创始人Julia Philips指出,黄金和白银价格正在盘整中,价格作为货币资产在变动,但在金价回升到此前的1921美元/盎司之前,恐怕会重演2008年下跌的情形。
基本面利好因素:
1.美国芝加哥联储主席埃文斯当天敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预期推迟升息,呼吁在加息路径上“更加耐心”,较FOMC预期更加循序渐进,因通胀有不会按预期尽快上升的风险。
2.美国劳工部公布的数据显示,8月未季调核心消费者物价指数年率增长1.8%,市场预期1.9%,前值增长1.8%;8月未季调消费者物价指数。8月未季调消费者物价指数年率增长0.2%,符合预期,前值增长0.2%。
3.美国商务部上周四(9月24日)公布的数据显示,美国8月耐用品订单月率下滑2%,符合市场预期,并创下近三个月低位。具体的数据显示,美国8月耐用品订单月率下滑2%,符合市场预期,前值增长1.9%。同时。美国8月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率下滑0.2%,市场预期下滑0.1%,前值增长2.1%。
4.全国地产经纪商协会(NAR)周一公布的数据显示,美国8月季调后成屋签约销售指数意外下跌1.4%,预期增长0.5%,前值增长0.5%。
基本面利空因素:
1.美国纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一在讲话中指出,美联储(FED)可能在今年晚些时候加息,美元也是联储考虑因素,中国的增长前景对全球经济构成一个大问题。
2.总部位于纽约的民间研究机构世界大型企业研究会周二公布,其消费者信心指数在9月份升至103,为自今年1月以来最高位、八年来次高水平,8月份修正后为101.3。接受彭博调查的经济学家预期中值为96.8。
3.在FOMC(联邦公开市场委员会)投票中唯一对维持利率不变持反对意见的委员--里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表的声明称,“我投了反对票,因为我相信,鉴于当前经济形势和中期前景,我们需要提高我们的利率目标。”对于美联储最为担心的通胀问题,莱克指出,“我相信,随着油价下跌和美元走强带来的暂时性不利因素减退,通胀将在中期内回升到美联储2%的目标。”
前景展望:
1.Kitco上周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,黄金连续两周收涨,但看多情绪明显开始减弱,短期投资者在上周四大涨之后纷纷离场。结果显示51%大众投资者看多本周黄金价格,37%的大众投资者看空本周金价。专家的意见上周仍然大部分看多,但多头阵营缩水,在19位市场分析人士中,10位专家对本周黄金持看多观点。分析人士认为,黄金未来走势仍然受到美联储加息预期压制。
2.GoldForecaster的创始人Julia Philips指出,黄金和白银价格正在盘整中,价格作为货币资产在变动,但在金价回升到此前的1921美元/盎司之前,恐怕会重演2008年下跌的情形。
3.商品投资公司Logic Advisors联合创办人Bill O'Neill表示,流入市场的资金不够,鉴于今日避险情绪拖累股市和商品市场下滑,而金市仍缺乏买兴对市场不是好兆头。
4.德国商业银行(Commerzbank)交易品分析师Eugen Weinberg表示,“如果我们看到股市开始复苏,那么假设黄金重新回到1100美元/盎司以下的话,我不会感到意外。”
5.道明证券周二表示,“黄金的下跌由美联储主席耶伦态度的明显转变引起,耶伦显然再次表示在2015年货币政策紧缩。”道明证券指出,“黄金在1150上方受阻力回测,跌破1130水平,因FOMC数位委员释出了鹰派言论。如果美国经济数据强劲,黄金可能跌破1100关口。交易员应密切关注非农就业报告和美联储其他主要官员的谈话。”
6.花旗集团(Citigroup)分析师David Wilson表示:“整个贵金属分类的表现都比较疲软,如果此次非农数据强劲,那么市场会对美联储提早升息有预期,对黄金不利。”
7.香港永丰金融集团周二在报告中表示,周一金价承压下行,美联储今年升息的预期仍然是市场的焦点,几名官员的讲话使得升息预期增加。尽管中国马上要进入十一假期,但市场并不平静。
来源:华尔街见闻