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美联储加息预期继续发酵 黄金跌破1120创一个月新低
发布时间:2015-11-05 08:16:27

           国际现货黄金周二(113日)大跌近20美元,创一个多月来最低点。市场对美联储12月加息预期增大,周五非农报告前投资者抛售黄金,金价连续五个交易日收跌。

黄金周二亚市开于1135美元,最高至1138美元;欧市盘中承压回落,北美盘中下挫至1120下方,刷新101日来低点1114.10美元,最终收于1117.50美元/盎司,跌幅达1.5%

上周公布的美联储利率决议显示,12FOMC会议将决定是否加息。此言论再次点燃市场对美联储加息的强烈预期,这使得本周五非农数据至关重要,在这样的背景下,金价自上周四来持续承压下滑。

投行高盛认为,黄金短期反弹没有改变长期黯淡前景,尤其是现在美联储开始正常化货币政策。预计黄金下跌将是渐进的,未来3个月,6个月和12个月内,金价将下滑到1100美元,1050美元和1000美元/盎司。

周二欧美股市大幅上涨也打压了金价,美国标普500指数突破2100点再度冲击历史高位。周二澳联储维持利率不变,同时暗示仍有宽松空间。投资者预期全球央行将维持宽松力度,推高风险资产价格。

此外黄金本周大跌引发机构投资者减持。截至周二,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一个交易日减少2.98吨,为686.30吨,连续两个交易减持。

周三市场将迎来密集重磅数据和事件。晚间ISM美国非制造业指数,小非农”ADP就业数据公布。此外,美联储主席耶伦,副主席费希尔,三号人物纽约联储主席杜德利均将放表讲话。

基本面利好因素:

1.美国商务部周二(113日)公布的数据显示,9月工厂订单较上月减少1.0%,预估为减少0.9%8月修正后为下降2.1%,前值为下跌1.7%。工厂订单连续第2个月环比下滑,连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存,是近来美国工厂订单数据不佳的原因。随后公布的数据还显示,美国9月耐用品订单月率修正值确认为下降1.2%

2.美国商务部上周五(1030日)公布的数据显示,美国9PCE物价指数月率下滑0.1%,预期下滑0.1%,前值持平;PCE物价指数年率增长0.2%,预期增长0.2%,前值增长0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物价指数年率增长1.3%,预期增长1.4%,前值增长1.3%。通胀数据继续下滑,这可能对美联储12月加息构成阻碍。

基本面利空因素:

1.美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比修正值下降0.1%,初值为下降0.3%。这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。该数据有所上修,或意味着制造业最坏的时候已经过去。

2.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(1030日)公布的周度报告显示,截至1027日当周,对冲基金和基金经理持有的Comex黄金期货及期权净多头头寸自8个半月高位下滑。具体数据显示,截至1027日当周, COMEX黄金投机净多头头寸减少1197手,至120645手。之前一周净多仓一度触及2月中以来最高位。

前景展望:

1.三菱集团(Mitsubishi)在周二(113日)的报告中表示,如果美联储(FED)在12月的会议上加息,黄金和铂金仍有进一步下跌的空间,尽管该机构认为他们在2016年有恢复的潜力。

2.福四通(INTL FCStone)在周一(112日)的报告中指出,黄金11月将交投于1095-1180区域。在该机构公布的月度大宗商品展望中,福四通指出,黄金在10月的前期上涨,随后因FOMC重估加息预期而下跌,大概有一半的市场参与者现在仍维持年内加息的想法。福四通表示,11月期间,我们预计黄金交投于1095-1180区间,白银交投于14.75-16.20区间。

3.投行高盛认为,黄金短期反弹没有改变长期黯淡前景,尤其是现在美联储开始正常化货币政策。预计黄金下跌将是渐进的,未来3个月,6个月和12个月内,金价将下滑到1100美元,1050美元和1000美元/盎司。

4.加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周一(112日)报告中写道,从技术面上来看,黄金连续四个交易日自1136走低,真正开启下跌周期是自1015日高位1191附近。黄金已经初步达成下跌目标1134(今年7月低位1078-10月高位1191走势的50%回撤位)。黄金下一关键支撑位于112161.8%回撤位)。黄金关键阻力位于1156,只要金价承压在该点位下方,则短线将深跌至1105低位。

来源:华尔街见闻