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400-111-1855
 
工业金属
螺纹钢或高位大幅波动 防范资金集中异动
发布时间:2016-01-20 08:25:20

           期货:螺纹钢1605周二续涨,收1839+12),总减仓2.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加、集中度增加;空头大幅集中减仓,持仓量减少、集中度下降;空头持仓集中度仍较高。短期现货上调挺价,做多资金延续增仓挺价、积极性仍较高、部分获利平仓,做空资金主动大幅集中减仓,盘面偏强续涨;短期或有高位大幅波动,注意1825-1855区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅波动。

现货:唐山钢坯1650-10)低库存、微调,铁矿石、焦炭持稳上调;螺纹钢20mmHRB400上海1880+10),北京1830+20)挺价、成交一般。当前企业库存小幅增长,部分钢厂安排减产检修,钢厂产能微降,下游对建材按需采购,商家多观望、保持低库存,需求整体偏差,成交无放量。近期减产预期仍较强,市场低库存支撑、钢厂挺价。

简要策略:螺纹钢1605或有高位大幅波动,注意1825-1855区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅波动;波段操作:持多15%仓位,跌破1830平仓,若1840-1860区承压趋弱时平多试空,若1800关口支撑较强可做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多20%仓位,跌破1830平仓,若1840-1860区承压趋弱时平多试空,若1800关口支撑较强可做多。

策略分析:当前冬季需求弱势、减产预期仍较强,雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。短期企业库存小幅增长,需求弱势格局,市场库存低、挺价,注意限产、减产预期及资金情绪支撑市场,高位压力区市场抛压将增大,防范做空资金打压回落。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

提示:2015GDP增长6.9%,工业增加值增6.1%,发电量下降0.2%,固投增长10%,房地产投资仅增1%。外汇占款持续新低,降准预期增加。

河北、山东等地逐步明确去产能政策,钢铁行业今年去产能将开始密集发力。

来源:金融界网站