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新纪元|投资实战篇
发布时间:2010-08-09 10:33:14

新纪元投资实战篇

    光说不练不行,事实上期货投资的成败,除了前面简述的一些最基本的原则,和经长期实战积累升华的良好盘感外,很大程度上还取决于投资者的执行定力!尽管你可能熟悉掌握全部的投机理念,但仍需坚持一招一式最基本的强化训练,才能如武林高手那样,随心所欲,招招克敌。总结使人进步,挫折使人成熟,磨难使人意志坚强。失败并不可怕,关键是不能总是“重复低级错误”。成功离不开对机会的及时发现和把握。当你经历多次失败而能豁然醒悟,那,你离成功的路也就越来越近了。

新纪元期货有限公司
 


第三章 投资实战篇
3.1 悟以往之不谏 知来者之可追
3.2 职业炒手与非职业炒手
3.3 不要让困惑扭曲你的意志
3.4 真实与谎言
3.5 不要主观设想“顶”和“底”
3.6 大胆假设 小心求证
3.7 短线和长线哪种方法更赚钱
3.8 日内炒单绝招
3.9 什么是真正的技术
3.10 资金管理与交易策略举要

 

3.1 悟以往之不谏   知来者之可追
      ----感悟期货、股票投机交易


永无休止的多空论争
    七年的期市生涯,业务上所接触的大都是从事期货或股票交易的投资者,在一起常常聊起的也是有关期价或股价的行情变化趋势,争论最大、分歧最多的就是各自对行情的看法,无论当前的市场价格处在什么形态,总有看涨和看跌多空两大阵营,并为支持各自观点而旁征博引、理直气壮,好象真理就掌握在他手里。
这种无休止的舌战和笔战还会继续下去,而市场价格本身却不作任何理会,仍义无反顾地朝着自己应去的方向发展。看涨的多方阵营会为今天的阳线大吹自己正确和智慧洞察,从而预测明天将大涨中阳,并提前透支明天的半条阳线喝场酒庆祝,喜形于色;会为今天的阴线,奔走相告:买进的最佳时机。看跌的空方阵营则刚好相反。就这样,阳阳阴阴,多空双方各自编织着自己的故事。然而,在目前的市况下,究竟是进场买还是卖,资金如何使用,风险如何控制等具体的操作策略诸项,却少有人去做。多空双方好象更陶醉于行情的争论,和证明自己的正确,即便仅仅正确了一两天或几分钟,也大肆渲染:看!行情走势与我说的一样。

投资理念的误区
    其实,这是市场价格分析的一个误区。因为无论是基于技术的或是基本的因素进行市场价格分析,都应该更多地建立在客观经典的演绎求证推理方法上,而少些主观臆断。否则,由于立足的角度不同,多空双方永远谁也不能说服谁,只有客观的市场会在一个特定的时空内将多空中的一方打败。多空双方都有跃马扬蹄、昂首狂奔的胜利,也有悬崖跌落、粉身碎骨的惨败。无论期价还是股价,放在一个大的时空内,你见过只涨不跌或只跌不涨的行情吗?放在一个小的时空内,你没见过今天大涨明天大跌的行情吗?
就这样年复一年,多数的期货和股票的投资者,都为证明自己的正确判断而争论不休,甚至据此进行想当然的赌注,而不去为当前的市场行为具体做些什么。这种悲哀恐怕还会继续下去,就连期货、股票市场有上百年历史的美国也不例外。但真要说起期市、股市,它应算作是最现实的市场了,参与其中的投资者,要么成为赢家,要么沦为输家,中立都难做到。当然,赢家也不是每一笔都赢,他们也有输的时候,甚至偶尔大输,但都能即刻克服,因而总是赢得稳定必然,并最终大赢;输家也不是每一笔都输,他们也有赢的时候,甚至偶尔大赢,但却不能保持,因而输得稳定必然,并最终大输。怎样评判这种成败得失呢?期市、股市不相信眼泪,只有一条:黑猫白猫,捉住老鼠的就是好猫。

现实市场给予的启示
    中国期市、股市在不足十年的年轻运作历程里,一方面它很慷慨,造就了一批又一批的百万乃至千万富豪;另一方面它又很吝啬,使投身其中的压倒性的绝大多数的投资者,成了这种新游戏规则下的捐献者和付出者。它仅仅是让一部分人先富了起来。
    是不是机会从来就没有光顾过大多数投资者呢?答案当然是否定的。
    就拿大连商品交易所大豆期货来说,2000年1月初至2月初历时1个多月,5月大豆期价从2070的低点涨至2359的高点,升幅289点;然后进入振荡回调,至4月底历时近三个月跌至2210的低点,跌幅149点;该合约到期换新后,自5月底至8月底历时三个月,5月大豆期价从上市时的2330的高点跌至2030的低点,跌幅300点;然后强势上升,至9月初历时一个多礼拜涨到2347的高点,升幅317点;接着进入振荡回调,至10月初历时一个多月跌至2210的低点,跌幅137点;其后至12月末历时两个多月,振荡中攀升至2380的高点,升幅170点。算下来该期货合约这历时将近一年的行情,去掉中间不足100点的微波趋势,仅就上面超过100点以上的涨跌行情统计达1300余点(理论上能使你投资期货的资金翻10番,获报率1000%),可谓不小的大行情。以期货投资经典的资金管理30%的开仓量,只须赚取上面总行情40%的波段,你就能赚取500余点的行情波段 ,折合一个10万元的投资客户开仓量20手,获得10万余元的投资回报,年收益率达100%有余。自2000年12月底至2001年4月底四个月,5月大豆期价从2380高点跌至1780的低点,跌幅600点;该合约到期换新后,自5月底至现今的六月初历时短暂的十几天,5月大豆期价从刚上市时的2043的低点,快速扬升至2280的高点,升幅237点。这半年有余的时间又积累了涨跌波幅800余点,行情亦算壮阔。可回顾我们现实的期货市场 ,有几位抓到了其中要求并不高的40%以上的行情?相信有,但肯定不多。这就是市场,它敞开宽阔的胸膛去拥抱其中的每一个人,但每一个人从中得到的报偿却有天壤之别,你不要说这不公平 ,更不要骂天骂地 。因为市场价格的涨跌是不能控制于个人的,但你却是决策买或卖的主人。你没能在这个市场赚到钱,或赔得很惨,就绝不能怨天忧人了。
    再来看看股票市场 ,由于参与者甚众,例子更是俯拾皆是。你身边的朋友,甚至你本人都可能以极低的价位,买过沪深股市中并不算十分惹眼的莱钢股份、徐工科技、泰山石油等等,而以上股票的行情都在三番以上。但事实上又有多少人赚足了呢?!
    综上分析,期市、股市机遇不可谓不多,关键是如何把握。

正确永恒的投资理念
    “能够对市场进行正确判断,同时又能坚持己见,这是世界上最难学的事情之一。但是,只要市场投资者牢牢掌握了这一本领,他就能赚大钱。一个知道如何交易的交易商要赚取百万美元,较那些对如何交易一无所知的交易商赚取几百美元更为容易。”这是19世纪出生于美国的期股宗师利沃默几十年交易生涯的大彻大悟。面对自己交易获得的数以百万、千万美元巨额财富,他谦虚诚恳地说,“绝非我的种种见解使我赚了很多钱,而是因为我能够始终如一地坚持自己的主张。在市场上正确运作并不需要什么技巧和手段。你在牛市中总会提前发现许多多头机会,熊市同样如此。我认识的许多人都在恰好的时机对市场作出了正确的判断,他们能够在获取最大利润的价格水平上买进或卖出,但由于没有坚持自己的主张,他们并未从中确实地赚到钱。”在这种具有强烈投机性的市场中交易,正如体育竞技中短跑跑得快的人在长跑中未必获胜,军事决战中强大的一方在战斗中也未必获胜一样。这里更需要完整周密的市场策略。

他山之石可以攻玉
    现实都市生活里,不乏取得巨大成就,可谓大成功的宗师。实业中有我们所熟知的香港实业家李嘉成,期货、股票交易界有美国的丹尼斯、琼斯、马库斯、海特、克罗、彼得林奇、巴菲特等等。他们现在都拥有数以千万、几亿、几十亿美元的个人财富,可他们成功之初也象我们现在的普通人一样,整天为生活奔走,赚取几千或几万元的报酬。
大师之所以称为大师,大师之所以有常人难以达到的成就,就在于其超乎常人的思考问题的方法、处理问题的见解、踏踏实实的作风、坚韧不拔的毅力、务实果敢的决策。有很多东西我们是应该从中学习的。
大师李嘉成在向几个青年崇拜者谈及个人在别人看来可望而不可及的财富时,曾讲了以下理念:人人都能成为百万富翁。假如你现在已经拥有两万元(相信并不难),你会干些什么?多数人是一事无成。但你若很好地利用这两万元,用来有计划地投资或经营,做些实事,并确保年20%的回报率,坚持不懈下去,复利计算,30年后,也就是你到了我这个年纪,差不多也有近500万元了(具体计算为474.75万元)。
    期货交易大师丹尼斯就是从几千美元开始,通过在期货市场上滚打冲杀,拥有了现在几亿美元的财富。斯哥塔的辉煌成绩也是如出一辙。需要说明的是,他们靠的不是运气,而是科学的方法,务实的态度、坚毅果敢的行动、持之以恒的精神。
    学习总结才能进步
    人生的坎坷,跌跌撞撞到今天 ,期货也许是我最后的选择,七年的期市人生,尤其影响我交易理念的就是在初期投身期货时,克罗先生给我们培训所讲述的内容,以及后来自学的墨菲、江恩、许沂光、郑超文、邱一平等交易理论。但在几年前,由于认识的偏颇,经验的匮乏,加之年轻气盛,并未真正体会其中的精髓哲理,风险意识淡薄,大仓大量无节制过度交易,做错时又赌气拖延,结果是交易成绩起伏巨大---曾在顺利时不到一年的时间交易回报达300%,不顺时又几近血本无归。这种大喜大悲、起落沉浮,曾一度使我精神彷徨、信心动摇、理智泯灭。痛定思痛,我上下求索 ,对期货投机市场进行了大量研究,重新深入学习审视交易大师们的操作理念,才终于拨开迷雾,豁然开朗。
    期货市场特有的保证金制度,造就了其以小博大的投资高杠杆机制,这也是期货交易的最夺人魅力;再加之其多空双轨交易锦上添花的灵活性,更使一大批喜欢面对挑战的有识之士趋之若骛。但这种以小博大和多空双轨的交易优势,其实是一把双刃剑,运用好了,它能帮你披荆斩棘所向无敌,运用不好它也会伤到自己。这里要强调的是良好的市场策略和心态。不单要敢于大赚,也要勇于小赔。
    面对机遇勇于实践
    就目前国内运作最成熟规范的大商所大豆期货交易 ,笔者研究了5月大豆合约六年的交易资料,按照斯哥塔的系统交易思想测试了三套程式交易方案,结果令人十分振奋:在每年大豆期货大约涨跌1000多点的行情波段中,赚赔有序,盈亏相抵,最低能赚到500点,最高可达800点。相当于一个十万元的期货帐户开仓20手大豆(开仓量占资金的30%),年投资回报在10万---16万元之间,年收益率在100%---160%之间。这个结论不是科学意义上的鉴定,但是五、六年的时间跨度考察出的结果 ,绝非偶然,它起码能算作概率统计意义上的科学。当然,如果你有心研究市场,会发现能取得稳定回报的方法绝不止一个。
    综上所述,按照李嘉成先生的理财心得,如果你现在有能力投资期货10万元,并制定十年操作计划,戒除贪婪、恐惧和短期暴利的心理,理智地按某一测试稳定的方案操作,保守地进行交易,并确保年收益50%,盈利不取,复利投资,则十年后,理论上这10万元的投资本金将会升值到576.65万元。不知你是否相信,但何不做做看呢?
    迅速觉醒前途无量
    人生能有几回搏,行动吧!特别是期货业同仁,亡羊补牢时未晚也,只要我们不重蹈自己或他人以前的错误 、失败的覆辙,保持积极的人生态度和踏实、严谨、科学、坚毅、果敢的工作作风,不以物喜,不以己悲,坦然处之,定能心想事成,美梦成真。这也是笔者本文的主题----“悟以往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。”
    如果以上论证还不能使一些期市、股市的投资者醒悟,仅抱侥幸心理,情感的冲动,心血来潮,或靠赌一时的运气,而冒然入市交易,奉劝他不如把钱放在银行里生息稳妥,或干脆把钱捐给慈善机构积些功德。忠言自是逆耳,望你知,何去何从?!



3.2 职业炒手与非职业炒手

    期货市场活跃着大批的职业炒手,但更多的还是非职业的客户。基于期市的以小搏大、多空双轨的夺人魅力,云集期货市场的投资者,无不被其更多的交易机会而诱惑。同属一个目的,即以小投资获大收益,可职业炒手与非职业炒手对投机市场的认识往往差别巨大。
    职业炒手看到的是该市场的机会和可控风险下的高额回报;非职业炒手看到的是该市场能赚大钱,只要做出正确的判断。
    职业炒手面对市场时大都较为理智,并拥有完善良好的出入市交易策略,不论是短线考虑还是长线打算,他们都有原则一致、贯彻始终的方法,较少赌运气的思想。他们有独到的观察分析市场的见解,顺时会大赚特赚,不顺时只会小亏,并最终保持大赚;非职业炒手面对市场时多半较为冲动,少有固定的出入市策略,常常是跟市场斗、跟人斗,赔钱不要紧,只要主义真,较多赌运气的思想,他们较少有自己独到的见解,要么牛角尖钻到底,要么朝秦暮楚,顺时也会大赚,不顺时却是大赔,朝不保夕。
    职业炒手常谦恭地说,感谢市场给了我很好的机会,使我踏上了它的波动节奏猛赚了一笔,或由于我的错误,遭到了市场小小的处罚;非职业炒手常自负地说,我看出了市场真正的方向,所以我发了,或由于市场不该如此逆转,才使我遭到损失。
    职业炒手会对自己没有把握的入市时机,或不符合自己交易策略的市场机遇,毫不可惜的错过,而无情感的浮躁;非职业炒手面对众多的市场机遇,往往贪婪无度,或恐惧疑虑,但错了时会诅咒市场狡猾无理,或者捶胸顿足地后悔。
    职业炒手一般是以市场为中心,研究自己该怎么办;非职业炒手一般是以自我为中心,研究市场该怎样走。
职业炒手与非职业炒手绝不能以入市从业的时间长短来划分,有的人入市一、二年,可能就会有职业的素质,而有的人入市十年、二十年,可能还是非职业的水平。套用古训:“职业者不在年高,非职业者不在年少。”
 

3.3 不要让困惑扭曲你的意志

    当一个投资者赚钱时,他或许会自豪的把这些成功归于其高超的技巧、非凡的智慧和恰当的时机选择。但是一旦他遭受到损失,他往往会这样开脱:不是本人不聪明,而是市场太狡猾。多数人不敢承认自己在市场趋势判断上、交易时机选择上、止损价位设置上和市场对策上犯了错误。这是很多交易者的致命弱点和悲哀,以致他们永远重复着过去的错误,而少有质的进步。
    现实的期市中,变动频繁所出现的趋势,时间跨度往往漫长难挨 ,这时会有多种不曾料到的价格逆行,你无法改变这个事实,只有严格地坚持既定的客观的入市、出市策略,不要被一次又一次地遭受价格波动带来的损失而搞的灰心丧气,不再果断行事了。也千万不要以耳代目,左右于各媒体看涨看跌罗列的各种理由的争辨陈述,相信你自己才是正途。
    行情犹如天气,该怎样就怎样,人们对此无能为力。每个人都议论天气,但没有人能对此改变什么,如果天气看起来象要下雨,不管你喜欢与否,都要备上雨具,因为天气就是那样,如果市场趋势看涨,你就买入(或不做);如果趋势看跌,你就卖空(或不做)。不要企图改变市场的基本趋势方向。否则,你会遭受不该有的损失。
    在一个宽阔的横向价格发展时期,对于任何一个趋势跟踪的交易者来说,常常在价格上升时买入,回落时卖出。这些进进出出的损失无法避免,操作者必须耐心忍受这些合理范围内的进出损失,而把握住一个获取巨利的大波动趋势。这虽然极不容易,但你必须做到,只有这样才能不被市场抛弃,紧密地踏上市场的节奏。
    少数情形下会有:当市场趋势下跌的时候,你持有多头,但你却设法最终赚了钱。或市场趋势看涨,你持有多头,但最后你却赔了钱。这些与追逐市场趋势是期货投资致胜铁律并无矛盾,这只不过是在一般情况下少有的例外情形,并非市场真理,你不可能靠此方法在一个较长时间跨度内赚钱。正如一个人偶尔在路边捡到一个钱包,你能说那就是发财之道吗?
    最后总结:与党中央保持一致,你会少犯错误;与市场保持一致,你会多赚金钱。不要彷徨,不要幻想,更不要让困惑扭曲你的意志。


3.4 真实与谎言

    期市的朋友们每天都谈论着期市行情,大豆如何?小麦如何?铜如何?等等。结论自是非常鲜明的看涨或看跌,中间也夹杂些中庸派,言之曰:震荡无势。笔者由于工作的原因,常例行制度,定期组织有关员工和客户,开展这样的分析活动,体会当然深刻。在期货业呆久了,无论是经纪人还是客户,不管其投资回报如何,大都清高自负,相互之间不服。唯独市场面前,人人平等,使你服也得服,不服也得服。
    几乎每一天,充斥于有关媒体,对各期货品种价格的后市看法,也是有的涨有的跌,莫衷一是,并各自驰骋能及的想象,罗列基本面的、技术面的,看似最有说服力的理由,加以论证。孤立无助、涉市不深的期市投资者,自是奉为救命的稻草,行为的准则。笔者认为,专家之言,要么不听,要么全听,切勿断章取义,因为专家在期市的投资建议多半也是经验性的、审慎的,并告诉了你风险尺度,:“打得赢就打,打不赢就走”。
    好朋友在一起,针对当前的大豆、小麦等期货行情的后市发展,相互探讨一下。笔者诚恳地讲:明天的涨跌只有明天才能知道。这本是一句最真实的话语,却会遭到很多人的不以为然。但若笔者引经据典,大言不惭地讲:明天将涨或跌。这本是一句最无聊的谎言,却会得到部分人的双手赞成和部分人的不屑一顾。
    期市论坛就这么一回事,就象鲁迅先生《立论》文中精辟的道白:“说谎的得好报,说必然的遭打”。应用在期货价格分析上,最完美的就是“低买高抛”或“高抛低买”,致于期价行情么,可能涨也可能跌,再就是盘。
    能预知到未来,你也就找到了取之不尽的财富,哪怕仅仅提前一天。如果你能知道明天大豆的收盘价,你尽管在今天把自己家中所有的动产和不动产变成期货保证金(如果不够,尽可融资个百万、千万,越多越好。)于明天大豆开市时,低于收盘价10点或高于收盘价10点(不需太贪),满仓买进或卖出(绝无风险),不赚不走,反复操作,直至收市。几年后,你会拥有美国的旧金山。如果美国政府胆敢与你对做,你会收购整个美国,使中国的疆域版图扩张一倍,你将功盖成吉思汗。
    再回到期市的现实,期价的未来虽不可知,但你的投资操作却可为。这是笔者理解的投机市场理念。天要下雨,你备雨具;娘要改嫁,你跟着吃糖。紧紧跟住市场的节奏,挨上两巴掌不要紧,只要不是致命的,俗话说:“骂是爱,打是亲”,最终赚钱才是真。
如果有人问:期货市场到底能不能赚钱?答案是肯定的,且能赚到难以想象的大钱。但天上是不会掉馅饼的,你要具备常人没有的意志品质,外加坚毅果敢和百折不挠的精神。笔者虽才疏学浅,也能悟到几把期市投资最终致胜的利器,关键是能控制平和的心态,不贪(梦想一夜暴富)不惧(怕舍些小钱),持之以恒。如果有人问:期货市场能否每笔交易都能准确无误地赚钱?答案是否定的,因为这样的期市操盘专家还没有出世。


3.5 不要主观设想“顶”和“底”

    有段时间,美元对西方国家货币涨势凌厉,有这样两个事例:
    有位黄女士看好美元,但在美元兑日元突破130大关时,她认为“应该暂时到顶了”,想沽空日元而不敢沽空;美元再冲至133日元,她怕又是“顶”,没有进场;及至美元又闯上135日元,这位投资人急得直跺脚,大叫“可惜”,但担心这回真是“顶”,更无胆去追,结果美元气势如虹,连150日元都突破,这位投资者一再失机,欲哭无泪。
    另一位林先生,看见几个月来美元兑日元已从121左右的低价升上来,到133日元的价位时,他认为“差不多涨了百分之十,可能到顶了”,就大笔买进日元,沽空美元,岂料美元势不可挡,窜上135日元,该客户只好“割须弃袍”,狼狈出场。
    期货走势,那里是“顶”?哪里是“底”?取决于“势”,并不以我们所“想”为转移。一张买卖合约,对于整个市场,不过是大江中的一滴水:涨潮,随大流上溯;退潮,随大流下游,才能显现出它的存在意义。买卖宜重“势”不重“价”。只要供求、经济、政治及人为各种因素仍然利多,只要市场人气仍然看好,只要资金仍然流入市场转化为买单,那么,市况就会一浪高一浪向上,不断摸顶。反之,走势就会一浪低一浪的向下,不停探底。所谓高价,只不过是相对于前一阶段的价位较高,下一个价位又升上去了,原先的“低价”立刻变成“高价”。每一个价位的下一步发展都有向上和向下两种可能。
    若是你主观上认定某个价位是“顶”,等于否认了它仍然会向上的任何可能性;你主观上认定某个价位是“底”,无异排除了它仍然会向下的任何可能性,但市场的无形之手是由你按钮指挥的吗?
    不要奢望自己能在“顶”价卖出和在“底”价买入。因为放眼一个月,成交的价位有非常多个,但“顶”和“底”只有一个;翻开整个历史,成交的价位有无数个,“顶”和“底”亦只有一个!看对大势能赚钱已经不错了,何必强求卖到“顶”、买到“底”呢?就等于打桌球一样,能扣杀得分已经很不错了。如果还要每球都扣杀成擦边球,恐怕世界冠军都做不到!


3.6 大胆假设  小心求证
      ----务实有效的期市、股市投机操作策略


    假设和求证,本属逻辑推理领域常用词汇,但在广义的现实社会生活的方方面面,无不被人们自觉或不自觉地施用。基础科学中的数学、物理、化学一些定性定量分析解题离不了它;工程科学、社会科学一些复杂运算统计应用也离不了它;甚至几个世纪以来一代代自然、社会科学家的重大科技成果,很多亦由来于假设的幻想,求证的结论,而造福于全人类。
    期市、股市投机操作又何尝不是如此。就连经典的技术分析理论,也是建立在伟大的“三大假设”基础上,并从不同角度、不同市场属性,教导人们如何去“小心求证”。
    然而,热衷于研究期市、股市投机操作技巧的人们,却往往忽略这些,一味追求探索完美无缺的每战必胜之神丹妙药。结果自是当然的到处碰壁,走进死胡同。清醒者尚能及时反思,迷途知返;可糊涂者却仍在孜孜不倦,不思悔改。其实,投机的市场绝无一条堂而皇之的大道可走,跻身其中的人们,要么是过于胆怯谨慎,而丧失一个个千载难逢的绝佳机会,要么是过于冒然激进,而遭受一次次几于致命的沉重打击。迷惘中,人们好象无所适从,不知到底该干些什么?
    期市也好、股市也罢,展开历史的数据图表,我们无不惊奇地感叹其中众多而又巨大的市场机遇,即使当初能把握其中一部分,其收获也可想而知。为什么当初没有做到呢?原因是各种各样的,但有一点却是共同的:那就是畏惧风险,不敢面对可能的失败,强求完美无缺。
    无论是宏观定势,还是微观定势,期市涨跌没有永恒,涨跌相生,循环无穷;期市赚赔没有一定,赚赔相承,交替无穷。甚至,最成功的交易大师,也无法说清何时买入(卖出)有利,何时价格涨(跌)得太高(低)。无论你根据什么样的信号入市,即便是用上最精确的数学证明,你亦无法断定某次入市是否一定能赢。你面对的就是这样一个变幻无常的市场,你必须能做到:在永恒的变中求生,在未知的变中求成。去此别无捷径。
    但你并不是就此束手无策,你只有根据良好的经论证过的技术手段,去大胆假设市场的可能,勇于把握可能的机遇;去小心求证市场的真实,勇于面对可能的失败。最后你才可能集有大成。
期市中绝无放之四海而皆准,让你绝无后顾之忧,并充满绝对必胜信心的入市理论,帮你完成每战必胜之夙愿。你务必保持清醒。市场欲涨,你不敢买;市场欲跌,你不敢卖。神仙也帮不了你。当然,“欲涨”或是“欲跌”,都可能是来自你技术分析的“大胆假设”,并不一定是市场的真实。也许会“欲涨”时买了却跌,“欲跌”时卖了却涨,但此时,你不必惊惶,应坦然处之,别忘了你还有“小心求证”这个有力武器。为取其大,必舍其小;欲取其长,必弃其短。
而现实市场中,涉身期市、股市的人们,大概都有一套自己的入市、出市策略,尽管有优劣之分,卓庸之别,人们还是不得不在半信半疑中使用,别无它途。只要你真正理解了投机市场的这个特殊理念,不去刻意追求,用“大胆假设,小心求证”之策,必将能帮你很好地把握本应抓住的市场机会,而不再因其“稍纵即逝”而追悔。


3.7 短线和长线哪种方法更赚钱?

    很多人在探讨质问这个不好回答的问题,其实,做好了,短线长线都赚钱。关键是个“好”字。但从一般意义上讲,价格的波动大都是震荡中波浪式的曲线运动的,短线赚的是曲线“距离”,而长线赚的是“直线”距离。因此,从数学几何定理的角度亦不难得出结论,两点之间的距离直线最短么。当然期货市场毕竟不是数学上曲线或直线哪么简单,还有它的特殊性,当遇到大幅的跳空强烈的单边势出现时,短线也就不哪么灵光了。
    凡事都有个利弊。短线、长线都没有绝对的优劣。在期货股票等投机市场,短线、长线都有非常成功的杰出人才。但比较起来,短线成功者却较为凤毛麟角,是千里挑一万里挑一;而长线成功者却既有大师级别的精英,也有刚出道的普通百姓。
短线基本上是以技术分析工具作为操作依据的,以美国著名的炒手马丁•舒华兹为代表。有意思的是,他在最初从事10年的基本面证券分析师交易生涯中,总是挫折不断,经常濒临破产边缘。然而在他改以技术分析来从事交易时,他的事业便开始一帆风顺。舒华兹从1979年成为专业交易员之后,平均每年投资报酬率一直高得令人难以置信,而且平均每月的亏损从没有越过其资产价值的3%。
    舒华兹共参加过10次全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军。他在这9次夺得冠军的比赛中,平均投资报酬率高达210%,而他因此所赚得的钱也几乎是其他参赛者的总和。另外,他也曾经参加过一次全美投资大赛中的一年期交易竞赛项目,结果他创下了投资报酬率高达781%的佳绩。舒华兹藉着参与比赛证明自己是全球最高明的交易员之一。以他投资的风险报酬比率来看,他的确当之无愧。
    他忠告,如果有人想成为交易员,就必须学会控制亏损,把面子问题放在追求成果的后面;强调必须找到完全属于自己的交易方式。
    长线代表人物就更多了,比如我们现在都比较熟悉的,美国著名的詹姆斯•罗杰斯,便是靠基本分析起家的交易员。这方面的资料很多,就不赘述了。


3.8 日内炒单绝招

    先说做期货,不会做短线的就不会做长线(会做指的是能通过短线或长线达到稳定盈利的水平)。信不信由你,不想多解析。
下面是日内炒单手法,认真看,不要东张西望。
    第一步,学会止损。止损没学会,就不可能稳定盈利。
    第二步,炒单。
    1、确定操盘K线。如一分钟K线或三分钟K线。注意:你用一分钟线操盘就用一分钟线操盘,不要再看三分钟线,其他任何K线都不要看了。
    2、开仓。一分钟K线创新高(指创出前一根一分钟K线的新高),开仓买入。反之,开仓卖出。
    3、平仓。需要学点盘感,若开仓后能强势上涨,就等等。发现涨势由强变弱了就平仓。
    4、止损。开仓K线的最低或最高点就是止损点。(对于多头来说,开仓K线的最低点是止损点,对于空头来说,开仓K线的最高点是止损。)
    炒单总体方法就如此了,其他细节,盘感等,慢慢悟。
   炒单是个力气活,做久了就不行了,身体吃不消。但高楼平地起。日内炒单可过渡到日内波段,日内波段可过渡到周内,月内。道理一个样。
    能做好期货的人本来就是万中选一,很多人的看法也是见怪不怪了。人不能太无知。
做期货其实简单到你不相信,就是趋势未改变之前不能做相反方向的单。先给大家理解趋势这个概念。
   设某K线图(这个K线图可能是一分钟或三分钟或五分钟K线图,取决于你自己),若K线能不断创新高,表明多头趋势一直向上,直到出现一根创新低的K线(注:是和前面一根K线相比),则表明趋势反转。
    如,随意寻找一根3分钟K线(将这根K线设为K1)紧跟着第二根3分钟K线(K2)创出第一根3分钟K线的新高,表明从第一根3分钟K线开始的上涨趋势仍在继续,要做多,不宜做空。K3,K4……K9一直创新高,就一直做多。直到K10创出新低(注:是和前面一根K线K9相比)表明趋势反转,要做空了。
    说这么多,是给有缘分的人看的。至于没缘分的人,别在这里吱吱呀呀的。
    非常细节化的操作方法,若你没有一点领悟,那你还是回去省省吧。
    炒单,若手续费不是很低,就没必要把一分钟K线当成操盘K线。新手,最好以5分钟或15分钟K线当操盘K线为好。
    操盘K线的级别越小,需要的精力和体力就越大。
    盘感那是辅助工具,不是唯一的。炒单也是有细节化的开平仓结构的,并不是乱炒,想开就开。
    有人只说盘感,那就是不想把压箱底的东西,最重要的东西说出来。有了盘感,但没有细节化的开平仓结构方式,也就是什么点位要开,要平等,很难在市场获利。

3.9 什么是真正的技术

    此文目的:1、帮助大家进步,走正道,多学些有用的东西。2、让某些狂人如疾如草之流看看什么是真正的技术分析。让大家见识一下什么是真正的技术!
    本人是技术分析的狂热爱好者,每天除看盘外,必花数小时钻研技术,好比练武之人追求最高的武道!偶追求最高的技术之道!
    股期汇中所有的技术门派,偶将其分为14大门派,趋势派名列第一,无争议!按其实战效率14门派从高到低为——趋势派——K线派——盘口技术派——指标派——量能派——跟庄派——筹码成本派——资金流向派——形态学派——切线派——心理派——波浪理论派——循环周期派——玄学派。除后三种门派外,前11大门派都有很强的实战性质,得其一方面精华,至少能稳定获利!其中各大门派不是相互独立的,常相互渗透,如趋势派也常是其它各大门派的研究重点,很多技术指标就专门反映趋势的!
各大技术门派都有独到之处,精华都是一般的技术分析者难以体会的。如盘口技术派以盘口内经最有名,不过偶看来,盘口内经充其量只达到盘口技术派的中级水平。去除各大技术门派之见,偶将所有的买点分为9大类,各大门派大都能找到几大类买点。
    1、突破买入,最常见且最有效率的买点。
    2、反转买入,最安全且获利最大的买点。
    3、反弹买入,超短线高手的常见买点。
    4、追涨买入,短线高手的常见买点。
    5、诱空买入,高高手的买点。
    6、整理时买入,有很深的学问。
    7、回调买入,要求对支撑位的强度有很好的理解。
    8、下跌买入,本人在这方面很少有研究!套利者和抄底者常用的买点。
    9、超跌买入,期货中少用,股市中大资金常见的买点,最好是超超跌买入。
    大道至简,所有的技术分析方法都不过是这九大买点而己,用于期货中不过是增加方向相反的九大卖点。
    1、突破卖出;2、反转卖出;3、回档卖出;4、杀跌卖出;5、诱多卖出;6、整理卖出;7、受阻卖出;8、上升卖出;9、超买卖出。
    精通一种买卖法其实就可稳定获利,精通以上一半的买卖再加上良好的理念与资金管理就已是一流的高手!偶以上指的是狭义的技术,广义的技术还包括资金管理的技术,风险控制的技术,交易操作的技术,基本分析的技术,等投机投资理念!所以说投机投资技术博大精深,在偶看来只有技术分析和资金管理技术,风险控制技术,交易操作技术,基本分析技术,投机投资理念都达一流的水平者才能称得上超一流的高手。所以偶从没见过这世上有超一流高手。江恩和理查德•丹尼斯只能算半个超一流高手。
 

3.10 资金管理与交易策略举要


    投机市场,瞬息万变,涉身其中,如何追求利润降低风险?仅有良好的心态,精明的头脑显然不够,资金管理与交易策略更为重要,做到这点谁说你与成功无缘?
    现将前人经验,举要如下:
    1.交易中不要投入全部资金。投入全部资金=赌=地狱!
    2.绝不要追加保证金。壮士断腕,重新再来。万莫把活钱扔进死头寸中去!
    3.始终为头寸设置保护性止损指令。投机市场中锁定了风险,剩下的就是赢钱了!
    4.突发事件面前,沉着判断好淡,并争取在第一时间内了结不利头寸。
    5.对消息传言大可不理。当你判断正确时,时常是听从消息传言者与你相左。
    6.选择流动性好的期货合约。君子不立危墙之下,保证进出自如。
    7.顺势而为,涨势中乘跌买入,跌势中乘涨卖出。
    8.设置止赢,并在有利时提高止赢点。
         有了它,煮熟的鸭子飞不了啦!利润还会尽是膨胀呢!
    9.采取金字塔式加码。市道逆转时,不会伤及你的主要筹码。
    10.决不在错误的头寸上加码。孤注一掷容易完蛋!
    11.在平仓了结盈利头寸前,优先平仓了结亏损头寸。“好日子先过”、“杀鸡取卵”不足取!
    12.利用仓量分析,缠住主力不放。
          持仓增减可以反映出主力的出入场意愿及其成本区域,成交量的骤然变化可以判定其启动或终结行情的意图,与庄共舞做百万富翁在做的事!
    13.精研技术分析。
          各因素互相配合选择出入市时机,并能判别各种陷阱。
    14.去繁就简。复杂的不一定是优越的,顺势而为无招胜有招。