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基础知识
参与期货交易你必须要了解的知识
发布时间:2010-07-14 03:52:19

 一、什么是期货交易  

期货交易是指特定商品的“标准化合约”(即“期货合约”)的买卖。而期货合约对商品质量、规格、交货的时间、地点等都做了统一的规定,唯一的变量是商品的价格。买卖者交纳一定的保证金后,按一定的规则就可以通过商品期货交易所公开地竞价买卖。在现货市场上,买卖双方一方交货,另一方付款,或通过谈判和签订合同达成交易。合同中可规定商品的质量、数量、价格和交货时间、地点等. 
 
 
二、商品期货交易的特点 
 
1.以小博大。只需交纳5-15%的履约保证金就可控制100%的虚拟资金。 
 
2.交易便利。由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化,合约的互换性和流通性较高。 
 
3.信息公开,交易效率高。期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公开竞争。同时,期货交易有固定的场所、程序和规划,运作高效。 
 
4.期货交易可以双向操作、简便、灵活。交纳保证金后即可卖进或卖出合约,且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可完成交易。当行情处于有利价位再以相反的方向平仓或补仓出场。 
 
5.合约的履约有保证。期货交易达成后,须通过期货交易所结算部门结算、确认,买卖双方都向交易所交纳保证金,交易所承担中间担保履约责任,买卖双方无须担心交易履约问题。 
 
 
三、商品期货交易的功能 
 
1.发现价格: 
参与期货交易者众多,都按照各自认为最合适的价格成交,因此期货价格可以综合反映出供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。这种价格信息增加了市场的透明度,有助于提高资源配置的效率。国内的上海商品交易所的铜、大连期货交易所的大豆的价格都是国内外的行业指导价格。 
 
2.回避价格风险: 
在实际的生产经营过程中,为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降,可利用期货交易进行套期保值,即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约,使期货市场交易的损益相互抵补。锁定了企业的生产成本或商品销售价格,保住了既定利润回避了价格风险。 
期货也是一种投资工具。由于期货合约的价格波动起伏,交易者可以利用价差赚取风险利润。 
 
 
四、期货市场的构成 
 
1.交易所:为期货交易者提供组织机构和设施,以保证期货交易公开、公正、公平地进行。 
 
2.期货经纪公司:是客户参与期货交易的中介。其主要任务是代理客户进行交易,管理客户保证金,执行客户下达的交易指令,记录交易结果,并运用先进的设施和技术,为客户提供商品行情,市场分析及相关的咨询服务。 
 
3.客户:参与期货交易的各类投资者,企业、个人等。 
 
 
五、如何参与期货交易 
 
要参与期货交易必需掌握以下知识和业务程序: 
 
1、了解期货合约,掌握市场行情。 
 
2、进行期货市场分析,制定交易策略。 
 
3、选择经纪公司,开立帐户。 
 
4、正确下达指令。 
 
5、及时确认成交、结算、补充保证金。 
 
 
六、交易流程: 
客户----> 保证金到位-----〉客户本人下达命令〈----〉期货经纪公司〈----〉期货交易所 
 
 
七、开户须知 
 
1.凡国家法规允许参与国内期货交易的法人和自然人,均可委托期货经纪公司代理其期货业务,成为期货经纪公司的客户。 
 
2.客户与期货公司建立委托代理关系,须办理相应的开户手续,填写有关开户文件,并签字确认期货经纪公司开户文件中所有相关内容,否则客户与期货经纪公司的期货代理关系不成立。 
 
3.自然人在申请开户时,须提供本人身份证复印件,印鉴和签字样式;法人单位申请开户时,须提供注册的登记文件复印件,法人代表印鉴和签字样式,并由法人代表或由其授权的代表签署开户文件,由其授权的代表办理开户手续时,必须出具法人代表签署的授权书及被授权人的身份证原件。 
 
4.客户在开户时,须读懂、理解并同意遵守本合同文件中规定的事项及相关的细则。 
 
5.开户文件包括《期货交易风险揭示书》、《期货交易业务委托代理协议书》和《印鉴卡》。